Дневник трейдера, часть 19

Автор: Вадим Зверьков

Введение

В этой главе я расскажу как можно улучшить эффективность торговли, используя дневник трейдера (далее – дневник).

Многие трейдеры пишут о дневнике, но мало кто приводит его структуру. Я разработал свой дневник, о котором и хочу рассказать.

Дневник трейдера – полезнейший инструмент в работе. Дневник помогает лучше понимать себя, лучше оценивать ситуацию на рынке, выявлять ошибки и исправлять их. Он помогает управлять собой и своими эмоциями, а значит, он помогает управлять торговлей. Дневник позволяет торговать более спокойно, уверенно и эффективно.

Вот примерная структура моего дневника.

Структура дневника

Самооценка;
Результаты самооценки и диагноз торгового самочувствия;
План действий, установки;
Действия, события, поведение;
Результаты торговли;
Торговые идеи, подходы, догадки;
Анализ работы. Планы и задачи на будущее.

Дневник можно вести в MS Word или MS Excel или использовать для этого обычную тетрадь.

1. Самооценка

Эмоции имеют огромное влияние на результаты торговли. Выражение «эмоции – плохой советчик» как нельзя кстати подходит для трейдинга. Эмоции могут сильно помешать исполнению ваших торговых правил. А нарушение торговой дисциплины может привести к негативным последствиям.

Сильная возбужденность и чрезмерная уверенность также вредны в торговле, как и полная апатия или неуверенность. Плохое самочувствие тоже противопоказано для торговли. Я бы рекомендовал следующее: отказаться от торговли, если вы сильно возбуждены или не уверены в себе и своей торговле, сильно нервничаете или плохо себя чувствуете, а также, если плохо чувствуют себя ваши родные. Здоровье влияет на результаты торговли гораздо больше, чем вы думаете. Хорошая физическая форма – залог долгосрочного успеха в трейдинге. Я не говорю, что вам нужно стать спортсменами и спортсменками, я лишь акцентирую внимание на поддержании физического здоровья на хорошем уровне. Для этого надо иметь разумный режим дня, чтобы вам хватало времени на сон, отдых, физические упражнения, баню.

Оценить свое психическое состояние иногда сложно. Лучше всего оценить нас может другой человек, а еще лучше – психолог. Торгуя в одиночку, вы имеете большую вероятность «быть раздавленным» собственными эмоциями. Чтобы противостоять своим эмоциям, их надо изучать, понимать и «гасить».

Долго размышляя на эту тему, я пришел к выводу, что для оценки своего состояния можно проводить самотестирование. Ниже приводится тест-таблица (см. Таблицу 29) с вопросами, на которые нужно ответить путем проставления баллов в правой колонке. Все вопросы оцениваются по балльной шкале.

Таблица 29 Тест-таблица для самооценки

Рис. 98 Линейка самооценки

2. Результаты самооценки и диагноз торгового самочувствия

Ответив на все вопросы и рассчитав итоговый балл, вы сможете поставить себе диагноз и выписать рецепт. Если итоговый балл близок к максимальному или минимальному (14, 15 или 6, 5) значению, – торговля противопоказана. Лучшие значения баллов для торговли, находятся в середине диапазона (8, 9, 10, 11, 12).

Чрезмерная самоуверенность на рынке может привести к авантюрным торговым действиям и, как следствие, к потерям и разорению.Не благоприятна торговля и в периоды плохого самочувствия, апатии и неуверенности. Мы живем в материальном мире, связь между физическим и духовным состоянием очень сильна. Если страдает тело, то страдает и душа. А для успешной торговли человек должен пребывать в покое и радости.

Это лишь общие рекомендации.

Накопив статистику и проявив творчество, вы сможете эффективнее использовать значения итоговых баллов при самотестировании. Такое самотестирование или самоконтроль можно проводить каждый день перед торговлей. Распечатайте эту таблицу на принтере, размножьте ее, вырежьте и наклейте в свой трейдерский или биржевой дневник. Таким образом, вы сможете каждый день проводить самотестирование, и у вас будет статистика для последующего анализа.

3. План действий, установки

Нужно ежедневно записывать планы, расписывая, что вы собираетесь делать сегодня, когда, и как. Планирование лучше организует работу и помогает исполнять торговые правила. План действий можно рассматривать как репетицию торгового дня. Заранее продумывать свое поведение во время торговли, в кризисных и чрезвычайных ситуациях просто необходимо, так как это позволяет избежать многих ошибок в быстро меняющемся финансовом мире. Когда у вас нет плана и правил, торговля превращается в «блуждание в потемках». Незнание, непонимание, неуверенность толкают человека на иррациональные поступки. Огромное количество разной и порой противоречивой информации, «сваливающейся» на нас из газет, журналов, Интернета, способно ввести в состояние растерянности любого. Поэтому, иногда количество информации надо ограничивать.

Планирование действий должно стать вашей второй натурой, если вы собираетесь преуспеть в торговле.

Кроме того, чтобы противостоять эмоциям, в процессе торговли можно применять специальную технику. Например, если у вас появляется непреодолимое желание купить или продать акции, которое не согласуется с вашими торговыми правилами, попробуйте выключить экран монитора, встать и прогуляться или переключиться на другую работу. В такой ситуации, лучшее средство – отвлечься.

В этом разделе дневника вы можете работать с установками, которые помогут изменить настроение, отношение к чему-либо. В трудные эмоциональные минуты торговли можно проговаривать и про себя, вслух или писать на листе бумаги. Например, если вы склонны совершать какую-то ошибку, пишите установку, что вы делаете все правильно. Если вы не выставляете «стоп-лосс», то пишите: «Я выставляю “стоп-лосс” после каждой открытой позиции». Если вы склонны открывать позиции без правил, тогда пишите: «Я открываю позиции только по правилам». Не менее важно поддерживать хорошее настроение и самооценку фразами: «Я отличный трейдер» или «Я самый лучший трейдер в городе». Чтобы стать успешным трейдером, вам надо быть оптимистом. Можно делать, например, такие записи: «Я люблю свою работу», «Я получаю удовольствие от работы». Можно писать так, как советуют авторы великолепной книги «Внутридневной трейдинг» Ван Тарп и Б. Джун: «Плоды моих трудов и мои успехи нужны мне, моей семье и всему миру» (см. Список литературы). Я рекомендую прочитать эту книгу, так как считаю ее одной из лучших книг по трейдингу.

Важность установок трудно переоценить. С их помощью вы можете управлять собой и своими эмоциями.

Можно повесить на стену рядом с собой лист с характерной картинкой и надписью, которые будут напоминать вам, как следует или как не следует поступать. Например, у меня на стене висит фотография человека с ужасно жадным лицом. Как известно, жадность – это один из человеческих пороков, который сильно вредит в торговле. Смотря на него, я не хочу быть таким же. В общем, проявите творчество.

Обязательно используйте систему управления эмоциями, которая описывается в главе «Основы трейдинга».

Вести записи в этом разделе можно как до открытия позиции, так и после закрытия позиции. А лучше всего перед сном.

4. Действия, события, поведение

В этом разделе дневника надо записывать ваши действия и реакции на поведение рынка. Записывайте свои мысли, когда покупаете или продаете, обращайте особое внимание на эмоции. Когда вы волнуетесь, то записывайте, что происходит с вами.

Ведя дневник, прислушивайтесь к себе, отмечайте внутренний конфликт, который возникает в вас. Такой конфликт имеет место, когда ваше внутреннее «я» раздваивается, т. е. одна ваша часть хочет делать одно, а другая ваша часть хочет делать что-то другое. Например, вы хотите закрыть убыточную позицию в соответствии с торговыми правилами, а кто-то внутри вас говорит: «Не закрывай, будет выше». Или в случае, когда одна часть вашего «я» стремится соблюдать торговые правила, а другая жаждет действовать, покупать или продавать.

На торговлю огромное влияние оказывают мысли. Для лучшего понимания себя постарайтесь записывать все мысли, приходящие вам в голову во время торговли. Что вы говорите себе, когда теряете? О чем вы думаете при открытии позиции? Какие слова или выражения вы используете, когда сталкиваетесь с неудачами? Понаблюдайте за собой.

Если вы не ведете такие записи, то не сможете вспомнить, что происходило во время той или иной сделки. Со временем обстоятельства сделки забудутся, и вы не сможете извлечь из этого пользу.

Думая или говоря: «у меня никогда не получится», «я никогда не научусь этому», «у меня ничего не получается» и так далее, вы создаете негативные установки, которые не могут принести успеха в торговле. Освободитесь от них.

Если негативные эмоции «накрывают» вас, то используйте позитивный настрой, приведенный в системе управления эмоциями в главе «Основы трейдинга».

Также полезно вести записи наиболее важных событий дня, которые оказали сильное влияние на рынок. Эти записи можно будет использовать при создании торговой системы. Если происходят технические сбои, то фиксируйте их, – это также будет помогать вам в торговле.

Записи – это основа для анализа собственного поведения, их можно использовать для улучшения торговли. Делать записи в дневнике лучше в тот же день, когда возникла потребность или когда вы совершаете операции на рынке.

5. Результаты торговли

Результаты торгов вы получаете из журнала сделок. Достаточно указать сумму прибыли/убытков в рублях и в процентах. Запись можно делать в любое время.

6. Торговые идеи, подходы, догадки

Этот раздел предназначен для записи ваших торговых идей, подходов, догадок. В процессе торговли у вас могут появляться интересные идеи, которые в дальнейшем помогут вам в торговле или могут стать вашими торговыми правилами. Мысли постоянно приходят и уходят. Для «ловли» мыслей обычно применяют диктофон, его так и называют «ловушка для мыслей». Запись мыслей в дневнике является альтернативой диктофону. Делать такие записи очень полезно, таким образом, вы проявляете уважение к своему внутреннему миру. Когда вас уважают, вы стараетесь изо всех сил. То же самое происходит и с вашим мозгом, он начинает генерировать идею за идеей. Попробуйте, вам обязательно понравится такая работа с собой.

Записи из этого раздела дневника являются великолепным материалом для анализа и проведения исследований, целью которых является совершенствование вашей торговли.

7. Анализ работы. Планы и задачи на будущее

Кроме ежедневного ведения дневника один раз в неделю надо подводить итоги и проводить тщательный анализ работы за неделю (что хорошо, что плохо, что надо сделать, чтобы было бы лучше). Если вы совершаете ежедневные операции, то анализ работы надо проводить ежедневно, вечером, после работы или утром до открытия торговой сессии.

Используя журнал сделок и дневник трейдера, вы можете видеть, как ваши действия, поведение, эмоции повлияли на результаты торгов.

Дневник дает отличный материал для самосовершенствования. Вы должны понимать, что существует связь между вашими мыслями, эмоциями и результатами вашей торговли.

Для анализа своей торговли я использую специальную таблицу (см. Таблицу 30), которая представлена ниже. В нее я заношу все мои действия, реакции, мысли, которые разбираю и делаю выводы.

Таблица 30 Таблица анализа своих ошибок

Анализ работы покажет: допускали ли вы ошибки при торговле? Если допускали, то обязательно следует определить, что явилось причиной их появления? Запомните, ошибки – это ваши друзья! Как бы нелепо это не звучало. Они помогают совершенствоваться. Следующий вопрос, на который вы должны ответить: как поступать в подобной ситуации, чтобы не повторять ту же ошибку?

Выводы

Ведя дневник, вы спустя некоторое время начнете подмечать вредные повторяющиеся действия или модели своего поведения. Обнаружение таких моделей является первым серьезным шагом к их исправлению. Кроме того, вы начнете понимать, какие противоречия и конфликты существуют внутри вас. Если вы обнаружите, что какая-то ваша часть конфликтует с хорошими торговыми привычками, переключитесь на что-то другое. Например, если ваша азартная часть требует выхода в торговле, то дайте азарту другую работу или физическую нагрузку.

Когда у вас нет внутренней гармонии, вы находитесь в конфликте с самим собой и часто испытываете соблазн отступить или отойти в сторону от намеченных торговых правил. Когда же вы работаете, находясь в состоянии внутреннего равновесия, вам и в голову не придет отступать от торговых правил.

Проведя анализ торговли и своих действий, вы будете знать, соблюдали ли вы свои же торговые правила. Если нет, то выясните, как часто это происходит и почему.

Дневник помогает выявить множество личных особенностей, пристрастий, которые мешают получать прибыль на рынке.

Очень полезно периодически обсуждать вашу торговлю с вашим другом или коллегой, так как порой бывает трудно объективно оценить самого себя.

На основании данных дневника и журнала сделок (о журнале сделок речь пойдет ниже) полезно делать месячные, квартальные и годовые обзоры работы. Они позволят проанализировать вашу торговлю. Вам надо оценить себя и свою торговую систему не только с точки зрения финансовой эффективности (сколько прибыли заработано, сколько прибыльных сделок, сколько убыточных сделок и т. д.), но и с точки зрения качества торговли (сколько сделок проведено с нарушениями правил, каковы эти нарушения и т. д.).

Анализ результатов работы помогает выяснить, правильно ли вы двигаетесь к своей цели. Обеспечивает ли ваша торговля тот эффект, на который вы рассчитывали. Если нет, то надо выяснять – почему.

Итогом анализа работы должна стать формулировка планов и задач на будущее, которые направлены на совершенствование себя и своей торговой системы. Вопрос, который постоянно следует задавать себе: что надо сделать, чтобы улучшить свои торговые результаты?

Дневник – это инструмент для совершенствования вас и вашей торговли. Поэтому, чем ответственнее и точнее вы будете его заполнять, тем лучше будет для вас.

Смысл ведения дневника заключается в познании самого себя, своих способностей и потребностей, чтобы затем разработать метод торговли, соответствующий вашей личности и вашим целям.

Ведение дневника является вашим конкурентным преимуществом при торговле на рынке.

Отнеситесь очень серьезно к этой главе книги. Успешные трейдеры знают всю полезность дневника и умеют им пользоваться.

Дневник – ваш лучший друг на рынке!

Из книги "Как заработать на рынке акций", 2007 г.