Основы трейдинга, часть 11, пирамида системной торговли

Поделиться:

Выше были изложены различные системы и подходы, из которых и складывается технология трейдинга.

В этой главе я постарался систематизировать все свои знания, опыт и технологии трейдинга, объединив их в единую систему – «Пирамиду системной торговли» (см. Рис. 46).

Пирамида системной торговли, состоит уже из знакомых вам систем:

  1. Система целей и приоритетов (СЦП);
  2. Сигнальная торговая система (СТС);
  3. Система управления капиталом (СУК);
  4. Система защитных приказов (СЗП);
  5. Система проведения торговых операций и система безопасности (СПТО и СБ);
  6. Система ввода заявок (СВЗ);
  7. Система учета торговых операций и планирование (СУОП);
  8. Система управления эмоциями (СУЭ).

Рис. 46 Пирамида системной торговли

Мы рассмотрели практически все системы, кроме крайних двух: системы целей и приоритетов (СЦП) и системы управления эмоциями (СУЭ). Рассмотрим эти важнейшие системы.

Системы целей и приоритетов

Определение целей и приоритетов не такая простая задача, как может показаться сначала.

Цель – это описание или модель будущей желаемой ситуации.

Любое дело надо начинать с познания себя, своих целей и своего места в этом деле. Следует осознать себя и как личность, и как трейдера или инвестора. Первыми шагами является определение своих торговых предпочтений. И первые вопросы, которые нужно задать себе: «Что я хочу?», «Как я этого хочу?», «И что должно в итоге получиться?». Обязательно добросовестно ответьте на эти вопросы.

Авторы книги «Внутридневной трейдинг» Ван Тарп, Б. Джун советуют ответить на следующие вопросы:

  • Что вы знаете о себе как о личности и как о трейдере или инвесторе?
  • Как вы готовитесь к работе?
  • Как устроено ваше мышление, и как вы принимаете решения?
  • Как вы реагируете на позитивные и негативные внешние воздействия?

Возьмите чистый лист бумаги и подробно ответьте на все вышеприведенные вопросы. Уверяю вас, вы не потратите время даром. Такое самоисследование необходимо для выбора правильного стиля и методов торговли. После этого можно переходить к определению целей и приоритетов.

Возьмите авторучку и чистый лист бумаги. Сядьте поудобнее, уединитесь, чтобы вас ничто не отвлекало. Напишите на чистом листе крупными буквами «МОИ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ». Задайте этот вопрос несколько раз подряд про себя или вслух. Начните писать ваши цели, которые вы хотели бы достичь в жизни. Не ограничивайте свои фантазии, не стесняйтесь, дайте потоку мыслей заполнить вас, отпустите себя, не пытайтесь анализировать, что вы пишете, а просто выписывайте все, что приходит вам в голову. Пишите, пока поток мыслей не прекратится.

Затем сразу же приступайте к анализу написанного. Из списка ваших целей выберите пять, которые вы считаете самыми главными. Теперь из этих пяти выберите две–три самые важные для вас. Задайте самому себе вопрос: что я должен сделать для достижения этих целей? И снова дайте потоку мыслей излиться на бумагу с помощью «механической руки».

Далее на чистом листе напишите: «МОИ ЦЕЛИ В ТРЕЙДИНГЕ И В ИНВЕСТИРОВАНИИ». Задайте себе этот вопрос несколько раз подряд и, как и в первый раз, позвольте своим желаниям и мыслям материализоваться на бумаге. Когда поток мыслей прекратится, выберите из списка целей две–три, которые считаете наиважнейшими.
Прежде чем встать на путь трейдинга и инвестирования, надо осознать, что они – это часть вашей жизни.

Теперь возьмите листы с целями в жизни и целями в трейдинге и в инвестировании и найдите в них две–три общих цели. Это и есть ваши главные цели, над которыми надо работать.

Итак, у вас есть все, чтобы составить план для достижения ваших целей в жизни, в трейдинге, в инвестировании.  Используя вышеприведенную методику, задайте себе вопрос: «Что я должен сделать для достижения этих целей?» И подробно напишите на листе все, что пришло вам в голову. Далее по степени важности отберите наиболее приоритетные задачи.

В итоге вы вышли на конкретные задачи, которые надо решать. Решать задачу – значит разбить ее на этапы и включать их в свой ежедневный план. Как видите, мы опустились с макроуровня глобальных целей на микроуровень ежедневных планов и действий. Именно постановка и решение задач приведут вас к вашей глобальной цели в жизни, в трейдинге, в инвестициях.

Человеческий фактор и система управления эмоциями (СУЭ)

О влиянии эмоций на качество и эффективность торговли уже говорилось в отдельных главах книги, здесь мы остановимся на этом важном аспекте более подробно.
Для снижения отрицательного воздействия эмоций на результативность торговли нужно использовать адекватные меры или инструменты. В зависимости от характера эмоциональных проблем эти инструменты могут быть разными.

Если вы не уверены в себе, то инструмент один, если у вас плохое настроение, то инструмент другой, если вас захлестывает азарт, то инструмент третий, и т. д. Вот некоторые рекомендации, которые можно использовать при торговле.

Например, в книге Ван Тарпа и Б. Джун «Внутридневной трейдинг» есть очень хорошая фраза: «Плоды моих трудов и мои успехи нужны мне, моей семье и всему миру». 
Эти же фразы можно прописывать носом. Представьте, что кончик носа у вас заканчивается карандашом. Попробуйте написать этим карандашом любую печатную букву. При этом в работу включается вся голова. Получилось? Теперь напишите носом фразу: «Плоды моих трудов и мои успехи нужны мне, моей семье и всему миру» одна на другую, чем крупнее буквы, тем лучше. Этот метод можно использовать практически в любом месте. Если вы стесняетесь вертеть головой, то представьте, что нос продолжает тоненькая иголка или булавка. Буквы при этом будут маленькие, никто и не заметит, что вы что-то пишете носом.

Во-вторых, для поднятия настроения можно перечислять и представлять все, что может вас радовать, например: любимый человек, природа, лес, море, река, ваша кошка, собака, ваши прошлые успехи — любое, что вам приятно. Если вы на улице, то остановитесь и посмотрите в небо одну минуту, вспоминайте или подумайте о позитивных вещах, и хорошее настроение обязательно восстановится. Мы можем повлиять на мир вокруг нас только через себя, через свое восприятие этого мира.

В-третьих, можно поговорить с собой с помощью зеркала.  Расскажите своему отражению о волнующих вас проблемах. Не обзывайте себя и не ругайте, а просто поговорите сами с собой, как со старым добрым другом, и в конце похвалите себя, дайте позитивную установку.

Если вы совершили ошибку, то попробуйте в воображении «проиграть» ситуацию, при которой возникла эта ошибка, и исправить ее, сделать все как надо. Виртуальное проигрывание и исправление ошибок – один из лучших приемов, помогающий избежать повторения или совершения ошибки в будущем.

Если вы начинаете вести негативный разговор с самим собой, то сосредоточьтесь на позитивных моментах вашей работы или жизни. Когда вы соблюдаете торговые правила, то похвалите себя мысленно или вслух. Не наказывайте себя, когда нарушаете правила. Не обзывайте и не ругайте себя, если допустили ошибку, а лучше скажите: «Я признаю, что допустил ошибку и готов понести за это ответственность. В другой раз я сделаю все правильно и получу прибыль». Это очень важно, так как меняет отношение к себе. Вспомните, если вас кто-то постоянно ругает или обзывает, будете ли вы с этим человеком дружить?

Если в вас разгорается азарт, который может привести к необдуманным действиям, то просто встаньте и пройдитесь. Отойдите от своего рабочего места. Отвлекитесь на что-то. Можете сделать физическую или дыхательную гимнастику, неплохого эффекта можно добиться с помощью изменения позы или покачиваний. Можно просто выпить чашку чая или стакан воды. Все что угодно, главное – переключить внимание с мыслей о рынке на другие предметы, темы или занятия.

Проявление эмоций – одна из особенностей человека. Эмоции нам нужны и их подавление не всегда оправдано. Немного жадности, немного страха, немного азарта в торговле не навредит. А вот торговля, когда вы  возбуждены или подавлены, может нанести сильный вред. Самыми простыми способами для выхода эмоций являются физические упражнения и нагрузки, интересная работа, танцы, посещение стадионов, концертов и т. п. Для выхода эмоций необходимо движение, нужна динамика.

Еще одним способом «сброса» эмоций является их осознание и избавление от них с помощью логической проработки проблемы.

Вышеприведенные подходы помогают не только «распылить» или «трансформировать» негативные эмоции в позитивные, а также укрепить дух, если вы подавлены и расстроены.

Нарушение правил торговли или торговой дисциплины считается недопустимым в системной торговле. Но, учитывая тот факт, что человек не робот и ему свойственно ошибаться, в тематической литературе появилось такое понятие, как доля внесистемных сделок, то есть доля операций, проведенных с нарушением торговой дисциплины в общем количестве операций. Считается, что иметь 10% внесистемных сделок – допустимо.

Как видите, система управления эмоциями является вершиной пирамиды системной торговли. Ее роль в торговле сложно переоценить. Это самая сложная их всех других систем в исполнении.

Наличие эффективных торговых планов, идей, подходов не защищает трейдера от получения убытков. Наличие торговой системы с четкими правилами для входа и выхода из сделок также не гарантирует их исполнение. Человеку свойственно ошибаться, а иногда часто ошибаться. Человек может забыть, не успеть, поспешить или перестараться. К этому добавляются эмоции (страх, жадность, надежда, азарт), которые могут достигать своего пика в период торговли. Поэтому по праву трейдинг считается сложной профессией, требующей постоянного совершенствования (интеллектуального, эмоционального, духовного).

Трейдинг происходит не только на бирже, в электронных сетях или компьютерах. Прежде всего, трейдинг происходит внутри человека, в его «голове». Поэтому ключ к успеху в трейдинге лежит в познании самого себя.

Я рекомендую придерживаться следующих принципов в торговле.

Памятка трейдера

Надеюсь, изложенные в ней принципы укажут путь, который повысит эффективность вашей торговли.

Выводы

Замечу, что все изложено выше применимо в основном для активного трейдинга и менее для инвестирования.

Еще раз посмотрите на пирамиду системной торговли. Важны все ее составляющие или элементы.

Трейдингу, как и любой профессии или навыку, надо учиться. Надеюсь данный материал поможет вам в этом нелегком, но интересном пути — трейдинге.


Из книги "Как заработать на рынке акций", 2007 г.
Copyright © 2007 Вадим Зверьков - при публикации ссылка обязательна