Библиотека трейдера

Зарабатываем на кризисе

Печать

Зарабатываем на кризисе

Мы живем в интересное время, а именно в период финансовых войн или управляемых кризисов. Финансовые войны (кризисы) происходили постоянно на протяжении последних 200 лет, но особенно мощно активизировались в период глобальной экономики и Интернет-технологий, когда передача информации стала сверхбыстрой.

Финансовые война идут как на рынке валют, так и на рынке акций, сырья и недвижимости, как например последний кризис 2008 года.

Завоевание рынков и территорий в Мире сейчас происходит именно с помощью этих управляемых кризисов. И похоже, что объектом для следующего очередного кризиса стала Россия. Сейчас не будем рассуждать о причинах развивающегося кризиса в России, а лучше остановимся на том, что будет с долларом и как можно заработать на кризисе.

Рынок акций последнее 2-3 года превратился в театральное шоу одного-трех главных актеров, которые манипулируют биржевыми ценами «вытряхивая карманы» начинающих и опытных трейдеров и инвесторов. Грабительские обмены акций, нечестные конвертации, слияния и поглощения, сделали свое дело – народ свалил с фондового рынка. По экспертным данным, количество счетов и сумм, открытых у российских брокеров, обслуживающих клиентов на финансовых ранках по сравнению с периодом 2006-2007 г. снизились в 8-10 раз.

Конечно, есть отдельные индивидуумы, которые подстроились и зарабатывают на рынке акций, несмотря на повышение брокерских комиссионных, но их единицы, да и доходность там невысокая.

Поэтому остановимся на фьючерсном рынке, где расходы при покупке 1 контракта от 1 до 3 рублей, а за счет плеча, которое доходит до 1:30, есть шансы заработать высокую доходность, при условиях: если выбрать правильный актив, хорошо его изучить и торговать по четкому торговому алгоритму или торговой системе.

 В качестве наиболее ликвидного, трендового и понятного актива выберем фьючерс на доллар/рубль. Во-первых, с точки зрения надвигающегося кризиса в России, он может быть самым доходным активом в перспективе 1-2 года. И это уже отражается в реальности, посмотрите на график 1, за период с июля по ноябрь (4 мес.) доллар вырос по отношению к рублю на 32%, это примерно 96% годовых.

Динамика цены фьючерса доллар/рубль за 4 мес. (июль-ноябрь 2014)

График 1, Динамика цены фьючерса доллар/рубль за 4 мес. (июль-ноябрь 2014)


Во-вторых, несмотря на «навешивание лапши» в последние несколько лет о том, что доллар ничего не стоит, он так и остается главной резервной валютой в Мире, пока не имеющей альтернативы. И еще не забываем, что почти вся современная электроника, техника и технологии являются валютными товарами для России. Россия пока так и остается сырьевой страной, где 50% бюджета зависит от поступлений от нефтегазовых источников и таким образом бюджет напрямую зависит от цены нефти и газа на мировом рынке. И если целью нового управляемого кризиса стала Россия, то уменьшив в разы доходы России можно получить нужный эффект, например: договориться по Крыму, Украине, сократить газовую долю Россию в Европе, возможно, сменить режим на более лояльный мировому сообществу или тому подобное.

Вектор уже взят, поэтому с высокой вероятность снижение цены нефти продолжится, российский бюджет будет «съеживаться», а значит и доллар к рублю будет расти.

Как же заработать на долларе? Это можно сделать через торговую платформу Quik, есть 5-6 проверенных российских брокеров, например: Альфа Директ, БКС, ВТБ24, Открытие, Кит Финанс, Финам и др. Нужно открыть у них брокерский счет и подключить торговую площадку ФОРТС, где и торгуется фьючерс на доллар/рубль и перевести деньги на этот счет. Начинать можно с суммы 30-40 тыс. руб.

Немного ликбеза. Обозначается фьючерсный контракт доллар/рубль - Si, обращается на площадке ФОРТС. Фьючерсный контракт (англ. futures) является производным финансовым инструментом, так как источником для расчетов его значения служит курс доллара и российского рубля. Участники сделки (покупатели и продавцы) фьючерса торгуются за цену, а биржа ММВБ является гарантом исполнения сделок и расчетов между участниками вплоть до момента исполнения фьючерсов или до даты их погашения. Исполнение фьючерса (погашение) происходит по специальной расчетной цене, которая зафиксируется в конкретный день погашения. Самыми популярными фьючерсами среди участников являются трех месячные контракты.    

Сейчас на рынке торгуется декабрьский фьючерсный контракт (погашение в декабре), его название – SiZ4, буква Z обозначает месяц погашения - декабрь, а цифра 4 год погашения - 2014 год. Следующим будет SiH5, с погашением в марте 15 года.

Чтобы добавить фьючерс доллар/рубль в текущую таблицу параметров в Quik-е нужно щелкнув правой кнопкой мыши на таблице, выбрать из контекстного меню – «Редактировать таблицу» или нажать на соответствующую кнопку в строке инструментов (см. Рисунок 2).

Добавление фьючерса доллар/рубль в текущую таблицу параметров Quik

Рисунок 2, Добавление фьючерса доллар/рубль в текущую таблицу параметров Quik


Теперь можно строить график и торговать. Понятно, что глобальный тренд по доллару вверх или повышательный, поэтому надо чаще торговать в длинную или от лонга, но это не запрещает иногда торговать доллар и в короткую (шорт).

Теперь о самом важном вопросе: Какой курс доллара считать справедливым или равновесным, а какой является завышенным или заниженным?

Попробуем получить ответ на эти вопросы на основании цифр из принятого бюджета РФ на 2015 год. Вот важные для нас данные: для доходной части прогноз по доллару 37 рублей за доллар, прогноз по нефти 100 долларов за баррель, для расходной части прогноз по доллару – 37,7, а по нефти 96. Берем и умножаем 37 на 100 и 37.7 на 96, в первом случае получаем 3700, а в другом варианте 3619, единица измерения рубль/баррель. То есть мы получили диапазон 3619 – 3700 при котором платежный баланс России выполняется  или сводится без особых перекосов.

Зачем нам эти цифры? Вот смотрите, берем текущий курс USD/RUB = 44,9 умножаем на текущую цену барреля нефти марки Brent = 80,5 (оперативный источник с ценами доллара и нефти: http://quote-spy.com/), получаем соотношение 3614, если сравнить его с ранее рассчитанным диапазоном 3619 – 3700, то получается, что эта цифра не попадает внутрь диапазона, и находится под нижней его границы, что может говорить о заниженном курсе доллара или нефти. На основании выше сказанного можно сделать такие выводы: если соотношение рубль/баррель находится внутри диапазона 3619 – 3700, то курс доллара и нефти близок к равновесному, если соотношение рубль/баррель находится ниже диапазона 3619 – 3700, то вероятно курс доллар или нефти занижен, если же соотношение рубль/баррель находится выше диапазона 3619 – 3700, то курс доллара или нефти вероятно завышен. Понятно, что если соотношение рубль/баррель занижено, то можно рассматривать доллара для покупок, а если соотношение рубль/баррель сильно завышено, то можно подумать об открытии шорта, но помня, что глобальный тренд по доллару лонговый.

Большое спасибо министру экономического развития Алексею Улюкаеву за раскрытие информации в интервью радиостанции Эхо Москвы, это позволило сделать выводы приведенные выше. 

Вот я и рассказал, что хотел, теперь очередь за вами. Ситуация как сейчас бывает раз в 10-15 лет, а может и реже, поэтому не тормозите, а принимайте верные решения и действуйте – зарабатывайте на кризисе.

Другие материалы:

Видеоучебник по техническому анализу | Видео для трейдеров | Видеокурсы для трейдеров | Книги и DVD для трейдеров | Зал славы трейдеров