Основы трейдинга, часть 11, пирамида системной торговли

Поделиться:

Выше были изложены различные системы и подходы, из которых и складывается технология трейдинга.

В этой главе я постарался систематизировать все свои знания, опыт и технологии трейдинга, объединив их в единую систему – «Пирамиду системной торговли» (см. Рис. 46).

Пирамида системной торговли, состоит уже из знакомых вам систем:

  1. Система целей и приоритетов (СЦП);
  2. Сигнальная торговая система (СТС);
  3. Система управления капиталом (СУК);
  4. Система защитных приказов (СЗП);
  5. Система проведения торговых операций и система безопасности (СПТО и СБ);
  6. Система ввода заявок (СВЗ);
  7. Система учета торговых операций и планирование (СУОП);
  8. Система управления эмоциями (СУЭ).

Рис. 46 Пирамида системной торговли

Мы рассмотрели практически все системы, кроме крайних двух: системы целей и приоритетов (СЦП) и системы управления эмоциями (СУЭ). Рассмотрим эти важнейшие системы.

Системы целей и приоритетов

Определение целей и приоритетов не такая простая задача, как может показаться сначала.

Цель – это описание или модель будущей желаемой ситуации.

Любое дело надо начинать с познания себя, своих целей и своего места в этом деле. Следует осознать себя и как личность, и как трейдера или инвестора. Первыми шагами является определение своих торговых предпочтений. И первые вопросы, которые нужно задать себе: «Что я хочу?», «Как я этого хочу?», «И что должно в итоге получиться?». Обязательно добросовестно ответьте на эти вопросы.

Авторы книги «Внутридневной трейдинг» Ван Тарп, Б. Джун советуют ответить на следующие вопросы:

  • Что вы знаете о себе как о личности и как о трейдере или инвесторе?
  • Как вы готовитесь к работе?
  • Как устроено ваше мышление, и как вы принимаете решения?
  • Как вы реагируете на позитивные и негативные внешние воздействия?

Возьмите чистый лист бумаги и подробно ответьте на все вышеприведенные вопросы. Уверяю вас, вы не потратите время даром. Такое самоисследование необходимо для выбора правильного стиля и методов торговли. После этого можно переходить к определению целей и приоритетов.

Возьмите авторучку и чистый лист бумаги. Сядьте поудобнее, уединитесь, чтобы вас ничто не отвлекало. Напишите на чистом листе крупными буквами «МОИ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ». Задайте этот вопрос несколько раз подряд про себя или вслух. Начните писать ваши цели, которые вы хотели бы достичь в жизни. Не ограничивайте свои фантазии, не стесняйтесь, дайте потоку мыслей заполнить вас, отпустите себя, не пытайтесь анализировать, что вы пишете, а просто выписывайте все, что приходит вам в голову. Пишите, пока поток мыслей не прекратится.

Затем сразу же приступайте к анализу написанного. Из списка ваших целей выберите пять, которые вы считаете самыми главными. Теперь из этих пяти выберите две–три самые важные для вас. Задайте самому себе вопрос: что я должен сделать для достижения этих целей? И снова дайте потоку мыслей излиться на бумагу с помощью «механической руки».

Далее на чистом листе напишите: «МОИ ЦЕЛИ В ТРЕЙДИНГЕ И В ИНВЕСТИРОВАНИИ». Задайте себе этот вопрос несколько раз подряд и, как и в первый раз, позвольте своим желаниям и мыслям материализоваться на бумаге. Когда поток мыслей прекратится, выберите из списка целей две–три, которые считаете наиважнейшими.
Прежде чем встать на путь трейдинга и инвестирования, надо осознать, что они – это часть вашей жизни.

Теперь возьмите листы с целями в жизни и целями в трейдинге и в инвестировании и найдите в них две–три общих цели. Это и есть ваши главные цели, над которыми надо работать.

Итак, у вас есть все, чтобы составить план для достижения ваших целей в жизни, в трейдинге, в инвестировании.  Используя вышеприведенную методику, задайте себе вопрос: «Что я должен сделать для достижения этих целей?» И подробно напишите на листе все, что пришло вам в голову. Далее по степени важности отберите наиболее приоритетные задачи.

В итоге вы вышли на конкретные задачи, которые надо решать. Решать задачу – значит разбить ее на этапы и включать их в свой ежедневный план. Как видите, мы опустились с макроуровня глобальных целей на микроуровень ежедневных планов и действий. Именно постановка и решение задач приведут вас к вашей глобальной цели в жизни, в трейдинге, в инвестициях.

Человеческий фактор и система управления эмоциями (СУЭ)

О влиянии эмоций на качество и эффективность торговли уже говорилось в отдельных главах книги, здесь мы остановимся на этом важном аспекте более подробно.
Для снижения отрицательного воздействия эмоций на результативность торговли нужно использовать адекватные меры или инструменты. В зависимости от характера эмоциональных проблем эти инструменты могут быть разными.

Если вы не уверены в себе, то инструмент один, если у вас плохое настроение, то инструмент другой, если вас захлестывает азарт, то инструмент третий, и т. д. Вот некоторые рекомендации, которые можно использовать при торговле.

Для повышения уверенности в себе и поднятия настроения, во-первых, можно прописывать или проговаривать следующие фразы: «Я лучший трейдер в городе, в стране и т. д.», «Я счастлив», «У меня интересная работа» и т. п.

Например, в книге Ван Тарпа и Б. Джун «Внутридневной трейдинг» есть очень хорошая фраза: «Плоды моих трудов и мои успехи нужны мне, моей семье и всему миру». 
Эти же фразы можно прописывать носом. Представьте, что кончик носа у вас заканчивается карандашом. Попробуйте написать этим карандашом любую печатную букву. При этом в работу включается вся голова. Получилось? Теперь напишите носом фразу: «Я лучший трейдер в городе». И пусть буквы «наезжают» одна на другую, чем крупнее буквы, тем лучше. Этот метод можно использовать практически в любом месте. Если вы стесняетесь вертеть головой, то представьте, что нос продолжает тоненькая иголка или булавка. Буквы при этом будут маленькие, никто и не заметит, что вы что-то пишете носом.

Во-вторых, для поднятия настроения можно перечислять и представлять все, что может вас радовать, например, солнце, синее небо, улыбка любимой женщины, смех ребенка, ваши успехи,  достижения и многое другое. Вспоминайте и думайте о позитивных вещах, и хорошее настроение обязательно восстановится. Мы можем повлиять на мир вокруг нас только через себя, через свое восприятие этого мира.

В-третьих, можно поговорить с собой с помощью зеркала.  Расскажите своему отражению о волнующих вас проблемах. Не обзывайте себя и не ругайте, а просто поговорите сами с собой, как со старым добрым другом, и в конце похвалите себя, дайте позитивную установку.

Если вы совершили ошибку, то попробуйте в воображении «проиграть» ситуацию, при которой возникла эта ошибка, и исправить ее, сделать все как надо. Виртуальное проигрывание и исправление ошибок – один из лучших приемов, помогающий избежать повторения или совершения ошибки в будущем.

Если вы начинаете вести негативный разговор с самим собой, то сосредоточьтесь на позитивных моментах вашей работы или жизни. Когда вы соблюдаете торговые правила, то похвалите себя мысленно или вслух. Не наказывайте себя, когда нарушаете правила. Не обзывайте и не ругайте себя, если допустили ошибку, а лучше скажите: «Я признаю, что допустил ошибку и готов понести за это ответственность. В другой раз я сделаю все правильно и получу прибыль». Это очень важно, так как меняет отношение к себе. Вспомните, если вас кто-то постоянно ругает или обзывает, будете ли вы с этим человеком дружить?

Если в вас разгорается азарт, который может привести к необдуманным действиям, то просто встаньте и пройдитесь. Отойдите от своего рабочего места. Отвлекитесь на что-то. Можете сделать физическую или дыхательную гимнастику, неплохого эффекта можно добиться с помощью изменения позы или покачиваний. Можно просто выпить чашку чая или стакан воды. Все что угодно, главное – переключить внимание с мыслей о рынке на другие предметы, темы или занятия.

Проявление эмоций – одна из особенностей человека. Эмоции нам нужны и их подавление не всегда оправдано. Немного жадности, немного страха, немного азарта в торговле не навредит. А вот торговля, когда вы  возбуждены или подавлены, может нанести сильный вред. Самыми простыми способами для выхода эмоций являются физические упражнения и нагрузки, интересная работа, танцы, посещение стадионов, концертов и т. п. Для выхода эмоций необходимо движение, нужна динамика.

Еще одним способом «сброса» эмоций является их осознание и избавление от них с помощью логической проработки проблемы. Вышеприведенные подходы помогают не только «распылить» или «трансформировать» негативные эмоции в другие виды энергии, но и укрепить дух, если вы подавлены и расстроены.

Нарушение правил торговли или торговой дисциплины считается недопустимым в системной торговле. Но, учитывая тот факт, что человек не робот и ему свойственно ошибаться, в тематической литературе появилось такое понятие, как доля внесистемных сделок, то есть доля операций, проведенных с нарушением торговой дисциплины в общем количестве операций. Считается, что иметь 10% внесистемных сделок – допустимо.

Как видите, система управления эмоциями (СУЭ) является вершиной пирамиды системной торговли. Ее роль в торговле сложно переоценить. Это самая сложная их всех систем как в определении, так и в исполнении.

Наличие эффективных торговых планов, идей, подходов не защищает трейдера от получения убытков. Наличие торговой системы с четкими правилами для входа и выхода из сделок также не гарантирует их исполнение. Человеку свойственно ошибаться, а иногда часто ошибаться. Человек может забыть, не успеть, поспешить или перестараться. К этому добавляются эмоции (страх, жадность, надежда, азарт), которые могут достигать своего пика в период торговли. Поэтому по праву трейдинг считается сложной профессией, требующей постоянного совершенствования (интеллектуального, эмоционального, духовного).

Трейдинг происходит не только на бирже, в электронных сетях или компьютерах. Прежде всего, трейдинг происходит внутри человека, в его «голове». Поэтому ключ к успеху в трейдинге лежит в познании самого себя.

Я рекомендую придерживаться следующих принципов в торговле.

Памятка трейдера

Надеюсь, изложенные в ней принципы укажут путь, который повысит эффективность вашей торговли.

Выводы

Замечу, что все изложено выше применимо в основном для ликвидных акций, или «голубых фишек». Торговля малоликвидными акциями имеет свою специфику и в данной книге подробно не рассматривается.

Итак, подведем итоги. Эффективность трейдинга зависит:

  • от грамотного открытия позиции; 
  • от разумного размера позиции; 
  • от грамотного закрытия позиции.

Трейдингу, как и любой профессии или навыку, надо учиться. Трейдерами не рождаются – ими становятся. Конечно, у кого-то есть предрасположенность к трейдингу, но это вовсе не значит, что тот, у кого нет такой предрасположенности, не сможет стать трейдером. Просто для достижения успеха ему потребуется приложить больше усилий, дольше над собой работать, сильнее себя изменить. Бывает, что именно не обладающие изначально особыми способностями становятся в дальнейшем великими трейдерами.

Научиться успешному трейдингу – значит научиться работать с шансами и уметь привлекать их на свою сторону. Я уверен, что торговля с использованием «Пирамиды системной торговли» и технологий, принесет наилучшие результаты, чем торговля без них.

На создание и воплощение «пирамиды системной торговли» я потратил 10 лет жизни и кропотливого труда. Надеюсь, что мой опыт сослужит вам добрую службу.

Из книги "Как заработать на рынке акций", 2007 г.
Copyright © 2007 Вадим Зверьков - при публикации ссылка обязательна